仕訳のアップロード

Excel から直接アップロードして、RoomBoss 内で仕訳を作成することができます。

アップロードは、「仕訳を入力する」ページから行います。

メニュー → トラスト → 仕訳を入力する

Bulk Add Journal Entries（仕訳の一括入力）セクションにある、「テンプレートファイルをダウンロード」をクリックします。

ダウンロードしたファイルには2つのタブが含まれます：

1. アップロードしたい仕訳を入力するための Journal Entriesタブ

1. Journal Entriesタブ内の 「OWNER(DISTRIBUTION) (オーナー分配)」、「LEDGER(元帳)」、「ACCOUNT(勘定)」 列の有効な値が一覧で表示される Accepted Valuesタブ

Journal Entriesタブに数値を入力することでアップロードができるようになります。 例：

分配

オーナーへの借方および貸方は：

• 個々のオーナーに直接分配 ー テンプレートの 「Owners」 列の値を使用します。

• ベンダー内の有効なオーナーに分配 ー テンプレートの 「Vendors」 列の値を使用します。

• 特定の部屋タイプの有効なオーナーに分配 ー テンプレートの 「RoomTypes」 列の値を使用します。

• 特定のプールの有効なオーナーに分配 ー テンプレートの 「Pools」 列の値を使用します。

個々のオーナーに直接請求される場合、全額がオーナーに借方または貸方に記入されます。

ベンダー／部屋タイプ／プール内で分配されて請求される場合、金額は有効なオーナー間で分配されます。

分割により発生した端数額は、マネージャー元帳の端数処理勘定に計上されます。

既定では、ベンダー／部屋タイプ／プール内の全てのオーナーに均等に分配されます。しかし、しかし、各ユニットに相対的な配分を与えるための持分割合を設定することも可能です。持分割合がある場合は、それに基づいて金額が分配されます。

権利の設定は、メニュー → トラスト → 持分割合 からできます。

アップロード

+XLSXのボタンから該当するファイルを選択し、Uploadをクリックします。これにより以下の仕訳が作成されます：

アップロードの失敗

アップロードに問題がある場合、仕訳は作成されず以下が表示されます：

Failed to post journal entries! Please download the Excel file and check your inputs. （仕訳のアップロード失敗！エクセルをダウンロードし、入力値を確認してください。）

アップロードを確認するために、Download File Marking the Errorsをクリックし、エラーが表示されているファイルをダウンロードしてください。

ファイルをダウンロードすると、エラーが発生した箇所が黄色で表示されます。 例：

J列を見ると、OKかERRORか確認することができます。

• ２列目：日付に問題あり（2019年4月は開始している期間ではない）

• ３列目：エラーなし

• ４列目：値に問題あり（借方と貸方は同じ金額でなければならない）

• ５列目：WATというのは勘定の値として認められていない

• ６列目：エラーなし

• ７列目：Manというのは元帳の値として認められていない

エラーを修正し、再度アップロードを行なってください。